Simulated Trading – Das Sparring für Trader

21.08.2023Trading

Simulated Trading ist eine Strategie für sich und gehört zu den wichtigsten Trainingsmethoden eines Traders. Sie ermöglicht es, die wichtige Intuition zu entickeln, die man in den Märkten braucht, um erfolgreich zu sein. Ich zeige dir in diesem Artikel die klassische Variante des Simulated Trading der alten Börsianer

Wenn ich mit meinem Mentor fachsimple, bringt er immer wieder den Vergleich zwischen Tradern und Sportlern. Das hat auch seinen guten Grund, denn mein Mentor war früher selbst aktiver Sportler und später erfolgreicher Trader und Hedgefonds-Manager. Wenn einer aus Erfahrung weiß, welche Parallelen es in diesen beiden Bereichen gibt, dann er. Mein Mentor vergleicht in Bezug auf Simulated Trading die Grundausbildung zum Trader mit der Basisausbildung eines Boxers. Der Boxer kennt alle Schlag- und Abwehrtechniken sowie die Grundsätze einer erfolgreichen Beinarbeit. Kurzum: Er weiß, wie man kämpft!

Nun ist es an der Zeit, dieses Wissen auch in die Praxis umzusetzen. Ein Boxer wird nach der Grundlagenarbeit damit beginnen, das Gelernte im Kampf mit einem imaginären Gegner zu erproben und später im Sparring mit einem Gegner aus Fleisch und Blut abgesprochene Aktionen durchgehen. Erst wenn das alles gemacht wurde und wirklich jede Technik zum Reflex geworden ist, wagt er sich in einen echten Kampf. Viele Trader können es kaum erwarten, in die Realität einzusteigen und verzichten auf das so notwendige ‚Sparring’. Dann darf man sich nicht wundern, wenn sie sich im wahrsten Sinne des Wortes eine blutige Nase holen.

Simulated Trading ist das Sparring für den Trader

Den Kampf mit einem imaginären Gegner und das Sparring kann der angehende Trader im so genannten Simulated Trading zusammenfassen. Simulated Trading heißt imaginäres Handeln von Positionen unter realen Bedingungen, jedoch ohne dabei effektiv Geld einzusetzen. Simulated Trading ist keinesfalls Zeitverschwendung. Im Gegenteil! Es wird euch helfen, einen Tradingplan zu entwerfen und Erfahrungen zu sammeln. Simulated Trading ist ein wichtiger Eckpfeiler der Ausbildung zum Commodity Trading Advisor (CTA) in den USA.

Mein Mentor erzählte mir einmal von seiner Ausbildung in den USA, wo er ein halbes Jahr lang Tag für Tag auf dem Papier gehandelt, Tradingsysteme entworfen, sie testete und ging unzählige Positionen ein, bevor er mit echtem Geld in den Markt einsteigen durfte. Mit Simulated Trading wirst auch du das bestimmte und so überaus wichtige Gespür für den Markt entwickeln, das du brauchst, um erfolgreich zu sein. Und das, wie gesagt, ohne dabei ein finanzielles Risiko einzugehen.

So funktioniert Simulted Trading in der Praxis

Du kannst Simulated Trading entweder auf dem Computer durchführen oder auf traditionelle Weise auf dem Papier. Einige Online-Broker bieten sogar extra Programme für das Simulated Trading an. Die folgenden fünf Schritte sind die wichtigsten für ein effektives Simulated Trading. Du kannst gerne noch den einen oder anderen Punkt, der dir persönlich ebenfalls wichtig erscheint, hinzufügen:

 Notiere Sie alle Eröffnungs- und Schlusskurse.
 Ziehe bei jeder Position die Kosten und Gebühren ab, die du effektiv an der Börse zahlen müsstest. Erkundige dich bei deiner Bank oder deinem Broker über diese Gebühren.
 Benutze die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse, die du von deinem Broker erhalten, oder einem guten Finanzportal entnehmen kannst,
 Notiere alle Kriterien und Indikatoren für jeden Trade, bevor du ihn durchziehst. Halte diesen Teil aber kurz und knapp. Seitenlange Bulletins sind nicht nötig!
 Halte deine Einschätzung über den jeweiligen Trade am Tage der Eröffnung und am Tag der Glattstellung fest und natürlich auch die Bewertung des Ausgangs. Überprüfe stets, ob du deinen Plan auch eingehalten hast, ob dein System erfolgreich ist und… ob du profitabel bist!

Du siehst: Simulted Trading ist kein Hexenwerk. Folge einfach diesen Richtlinien, bis du ein Gefühl für den Markt entwickelt hast. Wie ich schon sagte, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, Tradingstrategien, Märkte, Techniken und Produkte in den Märkten. Übe mit Simulated Trading so lange, bis dir deine innere Stimme den Weg zeigt, auf dem du erfolgreich bist. Selbstverständlich bietet dir Simulated Trading auch eine hervorragende Möglichkeit, deine Eignung für die unterschiedlichen Märkte zu testen. Probiere alles aus! Handle Aktien-, Zins- und Warenmärkte und du wirst bald feststellen, was dir am besten liegt. Hören Sie dabei auf deine innere Stimme, denn die belügt dich am wenigsten. Vertiefe das, womit du am erfolgreichsten bist.

Mit Simulated Trading entwickelst du Intuition

Am allerbesten lässt sich mittels Simulated Trading aber deine Fähigkeit der Analyse testen. Sie ist, wie wir wissen, das Basisinstrument jedes Handelns an der Börse. Lerne aus deinen Fehlern beim Analysieren. Jeder Trader macht anfangs Fehler und Simulated Trading hilft dir, diese Fehler zu erkennen. Teste verschiedene Indikatoren auf Erfolg und du wirst auch dieses spezielle und komplexe Fachgebiet bald perfekt beherrschen. Steige erst dann effektiv mit Geld in den Markt ein, wenn du im Simulated Trading kontinuierlich Profit machst.

Wenn du diese Richtlinien befolgst, dann hast du bereits den ersten großen Schritt in Richtung Erfolg getan und das Risiko der ‚mangelnden Erfahrung’ so gut wie ausgeschaltet. Wenn du die Sparringphase mit Simulated Trading erfolgreich absolviert hast und fit für den rauen Alltag der Börse bist, dann kannst du ganz beruhigt, mit einem wohl kalkulierten Kapitaleinsatz deine ersten Positionen eröffnen. Aber: Sei anfangs vorsichtig, gehe keine allzu großen Risiken ein und setze auf Strategien bzw. Produkte, die eher auf der sicheren Seite liegen.